Een piek verkopen zonder de top te raden
Een van je coins verdubbelt in een week en je hoort om je heen verschillende meningen over waar de top ligt. Jij weet niet waar de top ligt en de rest weet het ook niet.
De gebruikelijke keuzes zijn allebei een gok. Verkoop je nu alles, dan gok je dat de stijging voorbij is. Houd je alles vast, dan gok je dat de stijging doorzet of in elk geval niet helemaal terugvalt. Hoe het ook afloopt, één van die twee gokken doet pijn.
Er is een derde mogelijkheid waarvoor je geen mening over de top nodig hebt: verkoop een klein, vast bedrag elke keer dat de prijs weer een duidelijke stap omhoog zet. In deze post rekenen we één voorbeeld door, met drie mogelijke aflopen.
Het voorbeeld
Stel, je hebt 2.000 coins van €0,10 per stuk, samen €200. Je gemiddelde kostprijs ligt onder €0,10. Elke verkoop in dit voorbeeld is dus een verkoop met winst.
Je regel: elke keer dat een 4-uurscandle duidelijk hoger sluit dan de vorige, verkoop je voor €20 aan coins.
De week daarna klimt de prijs naar €0,25. Onderweg gaat de regel acht keer af:
| Prijs | Coins verkocht voor €20 | Coins over |
|---|---|---|
| €0,11 | 182 | 1.818 |
| €0,12 | 167 | 1.652 |
| €0,14 | 143 | 1.509 |
| €0,16 | 125 | 1.384 |
| €0,18 | 111 | 1.273 |
| €0,20 | 100 | 1.173 |
| €0,23 | 87 | 1.086 |
| €0,25 | 80 | 1.006 |
Na de achtste verkoop heb je €160 op de rekening en nog 1.006 coins. Dat is ongeveer de helft van de coins waarmee je begon.
Kijk naar de middelste kolom. Elke verkoop is dezelfde €20, maar het aantal coins per verkoop wordt kleiner naarmate de prijs stijgt: 182 coins bij de eerste stap, 80 bij de laatste. Hoe hoger de prijs, hoe kleiner het deel van je positie dat een vast bedrag in euro’s verkoopt. De coins die je overhoudt, zijn precies de coins die meeprofiteren als de stijging doorzet.
Drie aflopen
Niemand weet wat er na €0,25 gebeurt. Zet de drie keuzes van het begin van deze post daarom naast drie mogelijke aflopen: de prijs zakt helemaal terug naar €0,10, blijft hangen op €0,15 of loopt door tot €0,45.
| Prijs aan het eind | Alles vasthouden | Alles verkopen op €0,11 | Verkopen in stukjes van €20 |
|---|---|---|---|
| Terug naar €0,10 | €200 | €220 | €261 |
| Blijft op €0,15 | €300 | €220 | €311 |
| Loopt door tot €0,45 | €900 | €220 | €579 |
Bij de derde afloop blijft de regel onderweg omhoog verkopen. Dat worden veertien verkopen in totaal: €280 op de rekening plus 664 coins die je nog hebt.
Verkopen in stukjes wint bij twee van de drie aflopen en wordt tweede bij de derde. Bij geen enkele afloop is het de slechtste keuze.
Dat is de eerlijke samenvatting. Loopt de prijs door, dan verslaat alles vasthouden de stukjes ruim. Zakt de prijs terug, dan houden de stukjes het grootste deel van de winst vast, terwijl je met alles vasthouden bijna alles weer inlevert. Je hoeft niet te weten welke afloop eraan komt. De stukjes houden bij alle drie stand.
Wat de stukjes je kosten
Nooit de slechtste keuze betekent ook nooit de beste. Bij een stijging die doorzet, lijkt achteraf elk verkocht stukje te vroeg. Die spijt is echt. Besluit daarom vooraf of je daarmee kunt leven.
Er is nog een tweede prijs, die je makkelijker over het hoofd ziet. Na een piek komt de prijs meestal in een nieuw, hoger prijsgebied terecht. Koopt je strategie ook dips, dan kan een daling van €0,25 naar €0,22 een aankoop opleveren, terwijl €0,22 nog altijd meer dan het dubbele is van waar je begon. Kopen op dat niveau trekt je gemiddelde kostprijs omhoog. Verkopen verandert je gemiddelde kostprijs niet, terugkopen op het nieuwe niveau wel. De regel doet dan precies waarvoor je hem hebt ingesteld. Weet wel dat het gebeurt en test het vooraf in het Lab.
Hoe groot maak je de stukjes
De grootte van de stukjes bepaalt hoe het voorbeeld uitpakt. Controleren is eenvoudig: deel de waarde van je positie door de grootte van één stukje.
- Te weinig stukjes. Met 1.000 coins in plaats van 2.000 verkopen dezelfde stukjes van €20 in acht stappen bijna alles. Bij €0,25 heb je dan nog 6 coins over en heb je niets meer aan een verdere stijging.
- Te veel stukjes. Met 20.000 coins en stukjes van €20 halen acht verkopen nog geen 5% van je positie af. Draait de piek om, dan lever je bijna alles weer in. Het verschil met nooit verkopen is dan klein.
Een positie van tien tot twintig stukjes aan het begin van een piek is een redelijk midden. Ook de stijgingsdrempel telt mee. Met een hogere drempel zitten er minder, grotere stappen tussen twee verkopen. Met een lagere drempel verkoop je vaker bij een even grote stijging.
Wachten op bevestiging
Het zwakke punt van het voorbeeld is de eerste verkoop. Bij €0,11 is de prijs nog nauwelijks in beweging. Eén sterke candle is genoeg om de regel te laten afgaan. Op dat moment zie je nog niet of het om een echte stijging gaat of om een uitschieter van één candle. Gaat de regel bij elke vroege uitschieter af, dan verkoop je de eerste stukjes tegen prijzen die achteraf goedkoop blijken.
RSI-bevestiging vangt dat op. RSI meet momentum: hoe sterk de laatste slotkoersen omhoog of omlaag hebben geleund. Met RSI-bevestiging aan gaat een verkoop alleen af als de prijs voorbij je drempel is gestegen en RSI laat zien dat de markt overbought is, standaard boven de 70. Eén sterke candle duwt RSI zelden zo hoog. Een stijging die een aantal candles aanhoudt, doet dat wel.
Voor de stukjes betekent dat: de eerste verkopen komen later en tegen hogere prijzen, omdat de regel wacht tot de stijging enig doorzettingsvermogen heeft laten zien. Daar staat het omgekeerde tegenover. Bij een korte piek die na een dag of twee wegebt, komt RSI misschien nooit hoog genoeg. Je verkoopt dan minder of helemaal niets. RSI-bevestiging kan alleen een verkoop tegenhouden die de prijsdrempel al had opgeleverd. Zelf zorgt RSI-bevestiging nooit voor een verkoop.
Zo werkt het in Aurono
Een verkoopregel in Aurono bestaat uit precies deze onderdelen:
- Een stijgingsdrempel op het sluiten van de candle. Een verkoop kan alleen afgaan als een candle een ingesteld percentage boven het vorige slot sluit. Een korte uitschieter binnen een candle die daarna terugvalt, telt niet mee.
- Optionele RSI-bevestiging. Een verkoop gaat alleen af als RSI ook laat zien dat de markt overbought is. De eerste stukjes wachten dus tot een stijging wat momentum achter zich heeft. In Wat RSI eigenlijk meet lees je hoe het getal zelf werkt.
- Een vast verkoopbedrag in euro’s. Elke verkoop heeft de grootte die je hebt ingesteld. Het aflopende aantal coins uit de tabel hierboven gaat dus vanzelf.
- Een ondergrens bij je gemiddelde kostprijs. Aurono verkoopt nooit onder de gemiddelde kostprijs van de strategie. Vroeg in een herstel worden verkopen tegengehouden, tot de prijs boven je gemiddelde aankoopprijs ligt.
In het Lab test je elke verkoopregel op historische prijzen. Je ziet elke verkoop die afging en wat er aan het eind van je positie over was, nog voordat je de regel echt gebruikt.
Stukje voor stukje
Verkopen in stukjes haalt je niet op de top uit de markt. Niets doet dat betrouwbaar. Wat het je wel geeft, is een regel die je kunt volgen tijdens een piek, precies wanneer het oordeel van de meeste mensen het slechtst is: neem bij elke stap omhoog een klein, vast bedrag en laat de rest van je positie meelopen.
→ Het is pas winst als je winst pakt · De maand waarin mijn regels gingen sparen · Test een verkoopregel in het Lab met shadow modus